基金轉換費率

  

  1. 基金轉換的基本規則

    (1)基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記機構處注冊登記的基金。投資者辦理基金轉換業務時,轉出方的基金必須處于可贖回狀態,轉入方的基金必須處于可申購狀態。

    (2)基金轉換采取“未知價”法,即基金的轉換價格以申請受理當日各轉出、轉入基金的基金 份額凈值為基準進行計算。

    (3)轉換后,轉入基金份額的持有時間將重新計算,即轉入基金份額的持有期將自轉入基金份額確認日起重新開始計算。

 

  1. 轉換業務適用的基金范圍

    目前本基金管理人已經開通下表列示基金之間的轉換業務:

序號

基金代碼

基金名稱

基金簡稱

1

006160

博道啟航混合型證券投資基金

博道啟航混合A

2

006161

博道啟航混合型證券投資基金

博道啟航混合C

3

006511

博道卓遠混合型證券投資基金

博道卓遠混合A

4

006512

博道卓遠混合型證券投資基金

博道卓遠混合C

5

006593

博道中證500指數增強型證券投資基金

博道中證500增強A

6

006594

博道中證500指數增強型證券投資基金

博道中證500增強C

7

007044

博道滬深300指數增強型證券投資基金

博道滬深300增強A

8

007045

博道滬深300指數增強型證券投資基金

博道滬深300增強C

9

007126

博道遠航混合型證券投資基金

博道遠航混合A

10

007127

博道遠航混合型證券投資基金

博道遠航混合C

11

007470

博道叁佰智航股票型證券投資基金

博道叁佰智航A

12

007471

博道叁佰智航股票型證券投資基金

博道叁佰智航C

13

007825

博道志遠混合型證券投資基金

博道志遠混合A

14

007826

博道志遠混合型證券投資基金

博道志遠混合C

15

007831

博道伍佰智航股票型證券投資基金

博道伍佰智航A

16

007832

博道伍佰智航股票型證券投資基金

博道伍佰智航C

17

008208

博道嘉泰回報混合型證券投資基金

博道嘉泰回報混合

18

008318

博道久航混合型證券投資基金

博道久航混合A

19

008319

博道久航混合型證券投資基金

博道久航混合C

20

008467

博道嘉瑞混合型證券投資基金

博道嘉瑞混合A

21

008468

博道嘉瑞混合型證券投資基金

博道嘉瑞混合C

注:同一基金的A、C類份額之間不能相互轉換。

 

  1. 轉換費率

每筆基金轉換視為一筆贖回和一筆申購,基金轉換費用相應由轉出基金的贖回費用及轉出、轉入基金的申購補差費用兩部分構成。

1、轉出基金的贖回費用按照各基金最新的更新招募說明書及相關公告規定的贖回費率和計費方式收取,贖回費用按一定比例歸入基金財產(收取標準遵循各基金最新的更新招募說明書相關規定),其余部分用于支付注冊登記費等相關手續費。

贖回費率具體如下:

轉出基金

轉出份額持有時間

贖回費率

博道啟航混合A

博道卓遠混合A

博道遠航混合A

博道志遠混合A

博道嘉泰回報混合

博道久航混合A

博道嘉瑞混合A


7日以內

1.50%

7日(含)至30日

0.75%

30日(含)至365日

0.50%

365日(含)至730日

0.25%

730日以上(含)

0

博道中證500增強A

博道滬深300增強A

博道叁佰智航A

博道伍佰智航A


7日以內

1.50%

7日(含)至30日

0.75%

30日(含)至180日

0.50%

180日(含)至365日

0.25%

365日以上(含)

0

博道啟航混合C

博道卓遠混合C

博道中證500增強C

博道滬深300增強C

博道遠航混合C

博道叁佰智航C

博道志遠混合C

博道伍佰智航C

博道久航混合C

博道嘉瑞混合C

7日以內

1.50%

7日(含)至30日

0.50%

30日以上(含)

0

2、從不收取申購費用的基金或申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時,每次收取申購補差費用;從申購費用高的基金向申購費用低的基金或不收取申購費用的基金轉換時,不收取申購補差費用。申購補差費用原則上按照轉出確認金額對應分檔的轉入基金與轉出基金的申購費率差額進行補差,轉出與轉入基金的申購補差費率按照轉出確認金額分檔,并隨著轉出確認金額分檔遞減,具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費率的差異情況而定。

轉出與轉入基金的申購補差費率以及投資者通過本基金管理人網上直銷交易平臺辦理基金轉換業務適用的轉出與轉入基金的申購補差費率優惠費率具體如下:


轉出與轉入基金的申購補差費率及網上直銷交易平臺的申購補差優惠費率表.xlsx

基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式,并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

 

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